Den tyske ETF-udbyder DWS har lanceret fire nye obligations-ETF, som automatisk lukkes ned på en fast udløbsdatato. Det skriver Financial Times. iShares fra Blackrock har tidligere i år lanceret ialt otte oblgations-ETF, med fast udløb (iBonds), som tidligere beskrevet på Indeksinvest.
Fondene er registeret i Luxemborg med navnene Xtrackers II Target Maturity UCITS ETF
De fire nye UCITS ETF´er er noteret på den tyske ETF Xetra-børs og er til salg i det meste af Europa. De følger alle Bloomberg Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Index og investerer i euro-denominerede investment Grade (IG) virksomhedsobligationer med minimum 300 mio Euro cirkulerende.
De fire ETF´er
- Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2027 UCITS ETF (X0VA)
- Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2029 UCITS ETF (X0VB)
- Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2031 UCITS ETF (X0VC)
- Xtrackers II Target Maturity EUR Corporate Bond September 2033 UCITS ETF (X0VD)
- De nye UCITS ETF´er har kvartalsvis udbyttebetaling og lukkes automatisk ned fondenes planlagte udløbsdatoer, som er henholdsvis september 2027, 2029, 2031 og 2033.
- Ved at kombinere target maturity UCITS ETF med forskellige varigheder, fx også i kombination med iShares iBonds med fast udløb, kan investorerne sammensætte en portefølje, som passer til deres likviditetsbehov. De faste udløbsdatoer i iBonds ETF´er og Xtrackers sigter mod at give investorerne klarhed for forventninger til renten og investeringshorisont.
- Med serien er det muligt at følge investeringsstrategien “Bond laddering”, som det muligt at håndtere renterisiko og have fast indtægt samtidig med likviditet, og i strategien går ud på at opdele obligationsportefølje i forskellige obligationer med forskudt udløb, “ladder of bonds.
- De har årlige løbende omkostninger på 0,12 pct og er klassificeret som art. 8 produkter i henhold til EU´s SFRD forordning om bæredygtige oplysninger.